Emlak Katılım Portföy'ün yeni fonunun yönetim ücreti belli oldu
Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ'nin yöneteceği Çoklu Varlık Katılım Fonu için yıllık yönetim ücreti yüzde 2,50, risk değeri ise 4 olarak açıklandı. Fonun TEFAS üzerinden işlem görmesi planlanıyor.
Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ tarafından yönetilecek Çoklu Varlık Katılım Fonu'nun yıllık yönetim ücreti yüzde 2,50 olarak belirlendi. Faizsiz finans ilkelerine uygun araçlarla yurt içi ve yurt dışı piyasalarda değerlendirme yapacak fonun risk değeri, yedi basamaklı ölçekte 4 olarak duyuruldu.
Emlakdream'da yayınlanan habere göre, Türkiye Emlak Katılım Bankası iştiraki Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ, yatırımcı bilgi formuyla tanıttığı fonla farklı varlık sınıfları üzerinden çeşitlendirilmiş bir portföy sunmayı amaçlıyor. Fonun, makroekonomik veriler, istatistiksel analizler ve risk-getiri beklentileri doğrultusunda orta ve uzun vadede TL bazında getiri sağlaması hedefleniyor.
Fonun karşılaştırma ölçütü, yüzde 50 BIST Katılım 30 Getiri Endeksi ile yüzde 50 BIST-KYD 1 Aylık Kâr Payı USD Endeksi'nden oluşuyor. Bu oranların fiilî portföy dağılımını göstermediği, yalnızca performans karşılaştırmasında kullanılacağı belirtiliyor. Katılma paylarının ilk kez ihraç edilecek olması nedeniyle formda henüz oluşmuş bir portföy dağılımı veya geçmiş dönem performansı yer almıyor.
Yatırımcı bilgi formuna göre fon, TEFAS üzerinden işlem görecek. Katılma paylarının alım satımı, kurucunun yanı sıra TEFAS üyesi dağıtım kuruluşları ve aktif dağıtım sözleşmesi bulunan kuruluşlar aracılığıyla Türk lirasıyla yapılabilecek. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilen alım talimatları, ilk hesaplamada belirlenen fiyattan işleme alınacak; bu saatten sonraki talimatlarda ise izleyen hesaplamadaki fiyat uygulanacak.
Satış işlemlerinde de talimat saati ödeme takvimini belirleyecek. Saat 13.30'a kadar verilen satış talimatlarının bedeli ikinci işlem gününde, sonrasında verilenlerin bedeli üçüncü işlem gününde ödenecek. Fonun yıllık azami toplam gider oranı yüzde 3,65 seviyesinde bulunurken, yatırımcılardan ayrıca ücret ve komisyon tahsil edilmeyeceği ifade ediliyor. Portföy saklama hizmetini Misyon Yatırım Bankası AŞ üstlenecek.
Fonun satış başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. İhraç ve satışa başlangıç tarihlerine ilişkin alanların boş bırakıldığı bilgi formunda, fonun performansının ve fiilî portföy dağılımının katılma paylarının ihracı ve yatırım faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte oluşacağı belirtiliyor.
TürkAta Haber Ajansı